Autofattura 74 Ter
Una volta create le causali (vedi sezione precedente) possiamo procedere alla creazione del documento vero e proprio. Per questo manuale utilizzeremo come esempio la creazione di un’autofattura 74 Ter.
Basterà, come già viene fatto per gli altri documenti, aprire il menu Fatturazione > Emissione fatture premere F4 per entrare in modalità Carica e inserire le seguenti voci:
- Tipo: AU
- Numero: (Numero autofattura esempio, 1) / AU
- Del:
(Inserire data fattura) - Causale: E74
Se manca il codice E74, selezionare il campo Causale, premere F9, premere ancora F9 per creare il nuovo codice e inserire i seguenti campi:
Nota:
È fondamentale che il Flag Cliente/Forn sia impostato su Fornitore.
Una volta aggiunto la causale E74, compilare la tabella (Descrizione, Qta, Pz. Unitario, ecc...) basandosi sul documento ricevuto dal fornitore estero.
Contropartita
Al momento dell’inserimento della Controp. (contropartita) è importante assicurarsi che sia una contropartita di costo e che inoltre sia di tipo Magazzino, qualora non lo fosse il programma non ne permetterà l’inserimento.
Possiamo verificare il Tipo Sottoconto della contropartita (esempio in figura COSTI CEE) che abbiamo scelto dal menu:
Archivi > Contabili > Piano dei conti
Se il campo sottoconto è vuoto, entriamo in modalità Varia (premendo F3) e selezioniamo Magazzino. Salviam con F10 e chiudiamo la maschera PIANO DEI CONTI.
Torniamo ora alla fattura, inseriamo la contropartita e i relativi dati.
Per aggiungere la modalità di pagamento cliccare sul pulsante Cli For nell'angolo a destra e inserire i campi Pagamento e Banca di Appoggio
Premendo F10 o Salva si apre la maschera Vendita dati di Riepilogo. Assicurati di inserire alla voce Causale Contabile, la causale AU7 (per crearla vedi sezione Autofattura estera 74 Ter)
Concludiamo il tutto premendo F10 o cliccando sul pulsante Ok.
Il programma chiede se si vuole stampare il documento. Se si clicca Yes si apre la finestra di stampa
E' consigliato di cliccare prima sul pulsante Anteprima per visualizzare e verificare che il documento sia corretto.
Cliccare ESC per ritornare alla finestra di stampa. Cliccare Stampa su e selezionare la stampante da utilizzare.
Premere il pulsante Esci per tornare al documento di vendita.
Aggiungere Tipo Documento in Altri Dati
Ora che l’autofattura è stata creata possiamo procedere all’inserimento di informazioni aggiuntive necessarie (come il Tipo Documento) per ottenere un corretto file .xml.
Cliccare sul pulsante Altri Dati
Inseriamo il Tipo documento corretto:
- TD17: per integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD18: per integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19: per integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
Cliccare su F10 o il pulsante Salva.
Consigliamo di inserire nella Descrizione Documento una descrizione generica di questo tipo:
- “Documento integrativo per acquisti di Beni da fornitore UE” per gli acquisti di beni CEE
- “Documento integrativo per acquisti di Servizi da fornitore UE” per gli acquisti di servizi CEE
- “Autofattura ART.17, C2 DPR 633/72” per gli altri casi
Creazione del file .xml
Ora che la fase di creazione dell’autofattura è completa, possiamo procedere nella
generazione del file .xml cliccando sul pulsante Genera.
Seguirà la spiegazione della contabilizzazione dell’autofattura e su ciò che comporta alla prima nota.
Questa sezione è dedicata a chi ha il backoffice.
Per chi ha solo il frontoffice, l’operazione di generazione dell’autofattura si può considerare conclusa al momento dell’invio al sistema di interscambio, in quanto la gestione contabile è regolata dal proprio consulente.
Contabilizzazione autofattura 74 Ter
Ora che la fattura è stata inviata con successo non ci resta altro che contabilizzare la fattura. Ci viene in aiuto la procedura Contabilizza Autofatture presente nel menu Fatturazione. Terminata la procedura la scrittura di prima nota risultante sarà la seguente:
Il processo ora può considerarsi concluso.